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板块拾金-食品、绿电、元宇宙都在火,机构看好这些配置方向

板块拾金-食品、绿电、元宇宙都在火,机构看好这些配置方向
  • 产品名称:板块拾金-食品、绿电、元宇宙都在火,机构看好这些配置方向
  • 产品简介:html模版 板块拾金|食品、绿电、元宇宙都在火,机构看好这些配置方向 本周A股三大指数涨跌不一,上证指数下跌1.57%,深证成指上涨0.08%,创业板指上涨0.06%。板块轮番表现,食品、新能源、元宇宙等板块受追捧,北交所七大基本业务规则悉数落地的消息也让北交

产品介绍:

html模版板块拾金|食品、绿电、元宇宙都在火,机构看好这些配置方向

本周A股三大指数涨跌不一,上证指数下跌1.57%,深证成指上涨0.08%,创业板指上涨0.06%。板块轮番表现,食品、新能源、元宇宙等板块受追捧,北交所七大基本业务规则悉数落地的消息也让北交所相关概念再火了一把,而煤炭、钢铁等周期板块则陷入低迷。

从主力资金流向上看,电子元件、小米概念、食品饮料等净流入居前,而超400亿元资金大幅流出锂电池。北向资金方面,华为概念、汽车、电子元件等增持力度较大,材料、太阳能等遭减持。

展望后市,机构继续看好新能源赛道、新一代信息通信技术等的配置机会,涨价潮下,消费也正值布局良好时机。此外,跨年行情值得期待,或较早启动。

重点数据一览

热点复盘

【农林牧渔】

近期蔬菜等农产品价格上涨,生猪价格回暖,种业政策环境不断优化,多重因素推动相关上市公司股价走高。

针对农产品涨价现象,国家发改委表示,各地正多措并举强化蔬菜市场保供稳价。蔬菜批发和零售价格已有所回落,其中前期涨幅较大的鲜嫩蔬菜价格降幅明显。农业农村部常务会议指出,目前秋粮收获已过九成,全年粮食增产已成定局,蔬菜生产总体正常,面积和产量都略有增加,畜禽水产品生产稳定发展,重要农产品供应有保障。

中航证券认为,受农产品周期、疫情下全球供应链扰动等因素影响,大豆等油籽价格走高,粮油企业成本端压力突显,压榨利润下滑明显。随着成本端-未来农产品周期压力将边际改善,需求端-四季度是传统的粮油消费旺季,粮油企业业绩有望复苏。关注供应链一体化管理运营头部企业。

招商证券认为,猪和种子将是农业板块投资的主线,建议左侧布局猪周期反转的阶段,首选已经多轮周期验证的自繁自养的龙头猪企、关注经营已现拐点的温氏股份;同步推荐海大集团和圣农发展。紧守种子行业变革,继续推荐隆平高科、登海种业、大北农。

【食品饮料】

受原材料上涨等因素影响,加加食品、海天味业、安井食品等多家企业近期宣布涨价,提价潮带动食品饮料板块走强。

国信证券指出,大众食品板块成本持续上行,利润承压。当前阶段下应把握提价主线,建议关注有望通过控费提效、产品结构改善、直接提价等转嫁成本压力,释放利润弹性的行业龙头。重点推荐重庆啤酒、伊利股份、妙可蓝多、海天味业、中炬高新、千禾味业、安井食品、立高食品、绝味食品等。

【绿色电力】

官方政策不断加码支持,新能源继续火热,风电、光伏等相关上市公司受追捧。尽管本周除大涨之外,亦有回调,但大势不改。

光大证券指出,能源革命和全球定价权的争夺是“碳中和”的核心,以光伏、风电等清洁能源为主体的新型电力系统是未来发展的重点方向。综合考虑资源储量、度电碳排放量、发电成本等三方面因素,绿电将成为未来的能源枢纽,我们预计2020-2025 年光伏、风电发电量5年复合增速将达20%。

中泰证券指出,风电产业链中整机环节弹性大、零部件环节业绩确定性高,此外本轮风电景气周期出现明显大型化的趋势,对产业链影响深远。推荐日月股份、天顺风能、金风科技、明阳智能等。今年是光伏需求大年,新增装机或达170GW(供应链限制的组件需求),同增约30%,产业链来看,硅料供需偏紧、EVA 树脂供需持续紧张、玻璃供需缓解、硅片价格因供给释放节奏以及成本曲线支撑或好于预期、电池盈利处于底部区间,重点推荐隆基股份、通威股份、联泓新科、福斯特等,

【新能源汽车】

新能源汽车板块继续高歌猛进,个股轮番涨停,欣锐科技和中天科技周涨幅分别高达60.97%和50.15%。

中信证券认为,新能源车行业高景气度将延续,汽车电动化、智能化趋势不可逆转,中国电动化供应链竞争力持续强化,新结构新技术开始引领全球,未来有望建立“主动创新、技术输出”的产业新格局,作为全球优质制造资产的价值凸显。推荐具备全球竞争力的新能源汽车供应链优质企业,尤其是特斯拉、大众MEB、LG 化学、宁德时代供应链等。

中泰证券指出,中长期坚持看好具备成本和产品优势的龙头公司,同时看好供不应求带来的量价齐升以及产能外溢带来的二线弹性标的的机会。

【煤炭】

煤炭板块本周表现低迷,个股跌多涨少。近期保供稳价举措不断出台,全国煤炭产量明显增加,煤炭价格已降温。

申万宏源指出,随着一系列增产保供稳价措施逐步落实,动力煤产量延续高位,坑口价稳中有跌。预计冬季煤炭供需情况持续改善,今冬明春保供增产叠加国家发改委价格调控政策的双重作用下,用煤旺季煤价大幅调整。

国泰君安指出,保供效果显现,煤价高位回落,煤炭股调整已接近尾声,行业远期盈利将趋向稳定,现金流价值明显,资源优质企业具备长期投资价值。建议关注中国神华、陕西煤业、淮北矿业、中煤能源、兖州煤业等。

【元宇宙】

元宇宙概念持续火爆,继facebook更名后,国内多家互联网巨头也纷纷注册相关商标。板块内涨势如虹,人气龙头佳创视讯、易尚展示三天三板,周涨幅分别为75.56%何35.08%,中青宝六天三板,本周涨幅达53.33%。

不过,如火如荼的行情引来了监管的重点关注,中青宝等公司相继收到关注函,业内人士也多次发声警告元宇宙炒作风险。

国泰君安指出,海内外巨头围绕自身资源优势,对元宇宙布局的侧重点有所不同。国外巨头主要聚焦于硬件设备的开发,例如Facebook最先入局VR领域,微软侧重商用MR设备。国内巨头双管齐下,其中腾讯更侧重于内容生态的打造,字节跳动更侧重于本土VR设备的开发。参照移动互联网发展历程,元宇宙时代或由VR、AR终端开启,由虚拟文娱应用推向繁荣,游戏板块有望首先受益,可以关注三七互娱、完美世界、腾讯控股、哔哩哔哩、宝通科技、吉比特等。

后市配置

国泰君安:消费正处极佳布局窗口

国泰君安指出,近期乳制品、休闲食品、啤酒等多个细分消费行业均迎来提价潮,未来需持续关注消费品预期改善的涨价信号。行业配置上,从周期向消费,从高估值进攻向低估值防御。1)消费:逐步迈出预期底部,推荐业绩有支撑且负面预期淡化的白酒/生猪/乳业/汽车零部件等方向;2)券商/银行:券商在财富管理驱动下二次成长、行情持续性将超预期,银行Q3盈利继续向上,资产质量持续好转;3)新能源:高景气方向仍具稀缺性,推荐新能源车/光伏/绿电等方向。:

该机构还表示,下周市场或将先抑后扬,企稳反弹,预期震荡行情会持续至年底,同时市场不存在大幅下跌风险,建议逢低布局迎接跨年行情。

国盛证券:年末估值切换启动,主赛道外增配价值股

国盛证券指出,业绩窗口期过后,当期业绩对于股价的解释力度下降,股价提前反映来年的盈利和估值预期,货币、信用双稳趋势下,对于价值股维持增持建议,

大消费推荐汽车、食品、航空/机场/免税,低估值关注券商、银行;新基建发力方向,首推新能源基建:风光、储能、特高压;业绩超预期、有望实现估值切换的半导体、元件,上游成本反转的小家电,以及独立主线军工。

海通证券:跨年行情值得期待,大金融和新基建较优

海通证券指出,目前经济并非典型滞胀,政策环境友好,股市估值水平尚可,市场下跌风险不大;宏观政策驱动企业ROE将继续向上,乐橙下载手机app,股市微观资金面充裕,市场上涨基础仍在;今年9-10月市场整体偏弱、宽基指数处窄幅震荡之中,借鉴历史经验,今年跨年行情有望较早启动,大金融和新基建(硬科技)较优,消费跟涨。

兴业证券:主线正回归成长

随着内外部条件不断具备,主线正回归成长,科技科创吹响反攻号角。结合三季报以及明年的景气展望,看好科创方向。1)新能源(新能源汽车、光伏、风电、特高压等),2)新一代信息通信技术(人工智能、大数据、云计算、5G 等),3)高端制造(智能数控机床、机器人、先进轨交装备等),4)生物医药(创新药、CXO、医疗器械和诊断设备等),5)军工(导弹设备、军工电子元器件、空间站、航天飞机等)。

广发证券:建议“高区+低区”均衡配置

广发策略戴康团队指出,A股整体处于“类滞胀”向“衰退”过渡阶段,发生系统性风险的概率不高。历史相似区间,具备“弱经济周期属性”和“自身行业高景气”的板块占优。“真空期”建议利用市场震荡,进行“高区”和“低区”的均衡配置:1.低估值低配+三季报景气触底改善的内需压舱石(汽车/白电);2.行业景气延续+新基建稳增长(光伏/风电/新能源车);3. 景气预期与基金配置双双触底+提价线索(食品加工)。

粤开证券:均衡配置成长+消费板块

粤开证券指出,高景气成长方向仍处于近年高位,电力设备估值进一步提升,估值提升幅度居前的TOP3 行业为农林牧渔、传媒、计算机。对于后市配置方面,建议均衡配置成长+消费板块:1)随着流动性有望边际宽松,业绩边际改善+受益于流动性宽松,成长板块有望迎来戴维斯双击,建议继续关注以新能源为代表的高景气高端制造方向的投资机会。2)均衡配置下着重挖掘优质低位品种,尤其是今年以来跌幅较大的大消费板块的低吸机会。

渤海证券:看好消费、基建等板块机会

渤海证券指出,季报披露期已过,业绩因素的冲击将逐步弱化。当前A 股估值水平相对合理,大部分指数不存在系统性高估,也不存在明显的低估。行业配置方面,看好经济托底逻辑下的基建板块机会,政策预期推动下专精特新“小巨人”的主题性机会,消费板块的左侧布局机会,碳达峰政策推动叠加新型电力系统建设下“风、光、储”领域的投资机会,以及“缺芯”缓解叠加行业补库存逻辑下的汽车板块的投资机会。

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